| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 546.00 | 59 938.00 | 21 608.00 | 81 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 605.00 | 59 938.00 | 22 667.00 | 82 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
072 Créances – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
110 Total général Actif | 187 788.00 | 59 938.00 | 127 849.00 | 187 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 670.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 915.00 | 150 606.00 | | 147 915.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 128.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 189.00 | 150 734.00 | | 148 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 317.00 | 7 886.00 | | 6 317.00 |
242 Autres charges externes. | 41 805.00 | 29 413.00 | | 41 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 3 947.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 833.00 | 78 335.00 | | 67 833.00 |
252 Charges sociales | 21 221.00 | 18 865.00 | | 21 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 858.00 | 17 567.00 | | 16 858.00 |
262 Autres charges | 1 643.00 | 31.00 | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 691.00 | 156 045.00 | | 157 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 502.00 | -5 310.00 | | -9 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 670.00 | 6 775.00 | | 29 670.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 594.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 101.00 | 4 423.00 | | 25 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 259.00 | -3 553.00 | | -5 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 448.00 | | | 4 448.00 |