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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 852.00 | 56 236.00 | 41 616.00 | 97 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 911.00 | 56 236.00 | 43 675.00 | 99 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
072 Créances – Autres | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
084 Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
110 Total général Actif | 205 514.00 | 56 236.00 | 149 278.00 | 205 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 249.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 946.00 | 179 029.00 | | 184 946.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 5 564.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 020.00 | 184 592.00 | | 185 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 799.00 | 9 874.00 | | 7 799.00 |
242 Autres charges externes. | 50 810.00 | 51 229.00 | | 50 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 1 982.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 932.00 | 62 912.00 | | 88 932.00 |
252 Charges sociales | 17 065.00 | 26 954.00 | | 17 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 142.00 | 12 895.00 | | 8 142.00 |
256 Dotations aux provisions | -8 955.00 | 8 955.00 | | -8 955.00 |
262 Autres charges | 17 274.00 | 111.00 | | 17 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 607.00 | 174 911.00 | | 181 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 413.00 | 9 681.00 | | 3 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 008.00 | 929.00 | | 9 008.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 42.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 905.00 | 3 119.00 | | 5 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 931.00 | 7 450.00 | | 5 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 481.00 | | | 7 481.00 |