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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 716.00 | 8 113.00 | 2 603.00 | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 1 460.00 | 1 170.00 | 2 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 864.00 | 14 090.00 | 3 774.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 744.00 | 1 598.00 | 87 146.00 | 88 744.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 607.00 | 1 598.00 | 149 009.00 | 150 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 471.00 | 15 688.00 | 152 783.00 | 168 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 230.00 | 8 090.00 | 242 320.00 | 234 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 230.00 | 8 090.00 | 242 320.00 | 234 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 484.00 | | | 242 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 741.00 | | | 219 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 044.00 | | 2 820.00 | 15 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896.00 | | 2 820.00 | 7 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 409.00 | | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 217.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 192.00 | | 1 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | 163.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 4 517.00 | 163.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 4 517.00 | 163.00 | 1 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
UX Autres créances clients | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 344.00 | 96 433.00 | 1 911.00 | 98 344.00 |
VW T.V.A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 280.00 | | | 210 280.00 |