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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 716.00 | 9 053.00 | 1 663.00 | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 1 653.00 | 978.00 | 2 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 864.00 | 15 223.00 | 2 641.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 349.00 | 1 875.00 | 80 473.00 | 82 349.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 303.00 | 1 875.00 | 193 428.00 | 195 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 167.00 | 17 098.00 | 196 069.00 | 213 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 762.00 | 24 417.00 | 293 179.00 | 268 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 762.00 | 24 417.00 | 293 179.00 | 268 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 344.00 | | | 293 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 765.00 | | | 273 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573.00 | 1 132.00 | | 9 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 940.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 192.00 | | 1 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 441.00 | 163.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 441.00 | 163.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 441.00 | 163.00 | 6 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
UX Autres créances clients | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 724.00 | 91 479.00 | 2 245.00 | 93 724.00 |
VW T.V.A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 212 658.00 | | | 212 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 081.00 | | | 259 081.00 |