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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 819.00 | 17 360.00 | 17 459.00 | 34 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 073.00 | 92 574.00 | 45 500.00 | 138 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 717.00 | 109 934.00 | 141 783.00 | 251 717.00 |
BT Marchandises | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 201.00 | 109 934.00 | 187 268.00 | 297 201.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 345.00 | | 428 345.00 | 428 345.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 358.00 | | 428 358.00 | 428 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 143.00 | | | 430 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 486.00 | | | 411 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 373.00 | | 10 493.00 | 244 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 251 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 172 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 348.00 | | 6 693.00 | 169 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | 3 800.00 | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 896.00 | 21 902.00 | 2 864.00 | 90 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 896.00 | 21 902.00 | 2 864.00 | 90 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 355.00 | 9 739.00 | 6 616.00 | 16 355.00 |
VI Groupe et associés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 577.00 | 9 847.00 | 18 729.00 | 28 577.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 811.00 | 153 195.00 | 6 616.00 | 159 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
ST Autres comptes | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26.00 | | | 26.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
ZE Dividendes | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 363.00 | | | 80 363.00 |