| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 069.00 | 23 302.00 | 14 767.00 | 38 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 397.00 | 103 509.00 | 35 889.00 | 139 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 412.00 | 126 811.00 | 130 601.00 | 257 412.00 |
BT Marchandises | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CF Disponibilités | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 056.00 | 126 811.00 | 179 246.00 | 306 056.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 246.00 | | | 179 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 563.00 | | 435 563.00 | 435 563.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 575.00 | | 435 575.00 | 435 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 838.00 | | | 441 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 871.00 | | | 412 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 717.00 | | 5 695.00 | 251 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 892.00 | | 4 574.00 | 172 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | 1 121.00 | 18 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 934.00 | 16 877.00 | | 109 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 934.00 | 16 877.00 | | 109 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 973.00 | 17 123.00 | 19 850.00 | 36 973.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
YT Sous‐traitance | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
ZE Dividendes | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 193.00 | | | 76 193.00 |