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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 517.00 | 112 157.00 | 360.00 | 112 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 994.00 | 5 560.00 | 58 434.00 | 63 994.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 556.00 | 5 560.00 | 252 996.00 | 258 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 074.00 | 117 717.00 | 253 356.00 | 371 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
DL TOTAL (I) | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 356.00 | | | 253 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 445.00 | | 286 445.00 | 286 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 445.00 | | 286 445.00 | 286 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 048.00 | | | 301 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 188.00 | | | 247 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 097.00 | 6 060.00 | | 106 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 460.00 | 6 060.00 | | 105 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 482.00 | 80 122.00 | 360.00 | 80 482.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 911.00 | | | 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 522.00 | | | 71 522.00 |