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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 880.00 | 111 520.00 | 360.00 | 111 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 596.00 | | 249 596.00 | 249 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 476.00 | 111 520.00 | 249 956.00 | 361 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 396.00 | | | 160 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 956.00 | | | 249 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 938.00 | | | 222 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VI Groupe et associés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 278.00 | 32 918.00 | 360.00 | 33 278.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YT Sous‐traitance | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |