| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 8 335.00 | 912.00 | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 112.00 | 8 719.00 | 10 393.00 | 19 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 924.00 | 17 663.00 | 39 261.00 | 56 924.00 |
BT Marchandises | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 354.00 | 801.00 | 67 553.00 | 68 354.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CF Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 849.00 | 801.00 | 122 048.00 | 122 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 773.00 | 18 464.00 | 161 309.00 | 179 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 28 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 86.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 182.00 | 13 655.00 | | 11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 63 923.00 | 52 741.00 | | 63 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 36 301.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 194.00 | 30 692.00 | | 52 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064.00 | 8 546.00 | | 13 064.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 852.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 386.00 | 78 391.00 | | 97 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 309.00 | 131 132.00 | | 161 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 113.00 | 78 118.00 | | 97 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 149.00 | 48.00 | 222 197.00 | 222 149.00 |
FG Production vendue services | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 141.00 | 48.00 | 224 188.00 | 224 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -90.00 | | -118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 2 240.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 320.00 | 201 594.00 | | 229 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 138.00 | 187 938.00 | | 218 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 182.00 | 13 655.00 | | 11 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 592.00 | | 1 407.00 | 55 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 256.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | | 56 924.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | | 1 332.00 | 27 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 75.00 | 2 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214.00 | 2 449.00 | | 15 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 2 449.00 | | 14 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 801.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 801.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 801.00 | 65.00 | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | -1.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 583.00 | 74 402.00 | 2 181.00 | 76 583.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 386.00 | 97 113.00 | 273.00 | 97 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 200.00 | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | 2 577.00 | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 26 709.00 | 22 021.00 | | 26 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 175.00 | 11 124.00 | | 12 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | 8 842.00 | | 5 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 677.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | 877.00 | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 828.00 | 39 221.00 | | 44 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 153.00 | 24 629.00 | | 29 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 514.00 | 35 721.00 | | 41 514.00 |