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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 8 760.00 | 1 479.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 776.00 | 10 820.00 | 8 956.00 | 19 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 579.00 | 20 189.00 | 38 390.00 | 58 579.00 |
BT Marchandises | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 873.00 | 277.00 | 47 596.00 | 47 873.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 515.00 | 277.00 | 130 238.00 | 130 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 094.00 | 20 466.00 | 168 628.00 | 189 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 41 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 741.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | 11 182.00 | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 94 465.00 | 63 923.00 | | 94 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 620.00 | 29 617.00 | | 17 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 327.00 | 52 194.00 | | 29 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 679.00 | 13 064.00 | | 24 679.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 2 510.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 162.00 | 97 386.00 | | 74 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 628.00 | 161 309.00 | | 168 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 889.00 | 97 113.00 | | 73 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 466.00 | 65.00 | 258 531.00 | 258 466.00 |
FG Production vendue services | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 997.00 | 65.00 | 267 062.00 | 266 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 108.00 | 4 967.00 | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 1 811.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 432.00 | 229 320.00 | | 273 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 890.00 | 218 138.00 | | 242 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 542.00 | 11 182.00 | | 30 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 924.00 | | 1 656.00 | 56 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 359.00 | | 1 656.00 | 28 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 663.00 | 2 526.00 | | 17 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 2 526.00 | | 17 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 277.00 | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | 277.00 | 801.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 277.00 | 801.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | -1.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 637.00 | 55 456.00 | 2 181.00 | 57 637.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 162.00 | 73 889.00 | 273.00 | 74 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 220.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 692.00 | 2 631.00 | | 3 692.00 |
ST Autres comptes | 28 378.00 | 26 709.00 | | 28 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 961.00 | 12 175.00 | | 12 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | 5 974.00 | | 3 107.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | | | 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 690.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | 910.00 | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 399.00 | 44 828.00 | | 53 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 712.00 | 29 153.00 | | 30 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 793.00 | 41 514.00 | | 45 793.00 |