| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 226.00 | 743.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 111.00 | 24 798.00 | 20 313.00 | 45 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 080.00 | 26 025.00 | 22 056.00 | 48 080.00 |
BT Marchandises | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 109 400.00 | 51 016.00 | 58 383.00 | 109 400.00 |
CF Disponibilités | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 881.00 | 51 016.00 | 347 865.00 | 398 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 961.00 | 77 041.00 | 369 920.00 | 446 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 34 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 499.00 | -18 584.00 | | -22 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 685.00 | -38 113.00 | | 57 685.00 |
DL TOTAL (I) | 43 986.00 | -13 699.00 | | 43 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 106.00 | 155 908.00 | | 140 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 926.00 | 63 442.00 | | 51 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | 81 246.00 | | 68 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 056.00 | 60 159.00 | | 65 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 934.00 | 360 755.00 | | 325 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 920.00 | 347 056.00 | | 369 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 206.00 | 328 739.00 | | 305 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 054.00 | 113 885.00 | | 108 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 48 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 45 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 5 316.00 | 4 559.00 | 25 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 164.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 5 152.00 | 4 559.00 | 24 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VC Groupe et associés | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 052.00 | 11 324.00 | 20 728.00 | 32 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 934.00 | 305 206.00 | 20 728.00 | 325 934.00 |