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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 390.00 | 579.00 | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 290.00 | 1 673.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 685.00 | 29 585.00 | 18 099.00 | 47 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 617.00 | 31 266.00 | 21 352.00 | 52 617.00 |
BT Marchandises | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | 1 016.00 | 7 315.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CF Disponibilités | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 162.00 | 1 016.00 | 338 146.00 | 339 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 780.00 | 32 282.00 | 359 498.00 | 391 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
DH Report à nouveau | | -22 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 934.00 | 57 685.00 | | 26 934.00 |
DL TOTAL (I) | 70 920.00 | 43 986.00 | | 70 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 187.00 | 140 106.00 | | 117 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 201.00 | 51 926.00 | | 47 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 931.00 | 68 847.00 | | 70 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 258.00 | 65 056.00 | | 53 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 577.00 | 325 934.00 | | 288 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 498.00 | 369 920.00 | | 359 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 538.00 | 305 206.00 | | 279 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 435.00 | 108 054.00 | | 96 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 080.00 | | 4 537.00 | 48 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 111.00 | | 4 537.00 | 45 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 025.00 | 5 241.00 | | 26 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 164.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | 5 077.00 | | 24 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 016.00 | 1 016.00 | 51 016.00 | 51 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 016.00 | 1 016.00 | 51 016.00 | 51 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 752.00 | 11 712.00 | 9 039.00 | 20 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 577.00 | 279 538.00 | 9 039.00 | 288 577.00 |