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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 616.00 | 48 896.00 | 9 719.00 | 58 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 161 558.00 | | 4 161 558.00 | 4 161 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 844.00 | 552 489.00 | 25 356.00 | 577 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122 704.00 | 3 389 280.00 | 733 424.00 | 4 122 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 970 999.00 | 3 990 665.00 | 4 980 333.00 | 8 970 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 525.00 | 3 070.00 | 266 455.00 | 269 525.00 |
BZ Autres créances | 204 291.00 | | 204 291.00 | 204 291.00 |
CF Disponibilités | 257 698.00 | | 257 698.00 | 257 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 036.00 | 3 070.00 | 806 967.00 | 810 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 035.00 | 3 993 735.00 | 5 787 300.00 | 9 781 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 265.00 | -415 020.00 | | -387 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 722.00 | 27 756.00 | | 188 722.00 |
DL TOTAL (I) | 241 458.00 | 52 735.00 | | 241 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 934.00 | 2 638 815.00 | | 3 093 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 688.00 | 46 502.00 | | 25 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 048.00 | 1 082 630.00 | | 816 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 376.00 | 366 604.00 | | 238 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 12 206.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 | | 1 361 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 446.00 | 9 214.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 843.00 | 5 517 931.00 | | 5 545 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 300.00 | 5 589 242.00 | | 5 787 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 057 877.00 | | 4 057 877.00 | 4 057 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 877.00 | | 4 057 877.00 | 4 057 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 246 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 520.00 | 3 955 953.00 | | 4 109 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 798.00 | 3 928 197.00 | | 3 920 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 722.00 | 27 756.00 | | 188 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 906.00 | 40 656.00 | | 23 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 287.00 | | | 8 403 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 970 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 837.00 | | | 4 182 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 501.00 | 137 166.00 | | 3 853 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 604.00 | 137 166.00 | | 3 804 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | 309.00 | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | 309.00 | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 337.00 | 309.00 | 18 576.00 | 21 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 093 934.00 | | 3 093 934.00 | 3 093 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 048.00 | 816 048.00 | | 816 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 960.00 | | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 467.00 | 506 191.00 | 50 276.00 | 556 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 155.00 | 1 064 261.00 | 4 455 894.00 | 5 520 155.00 |