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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 616.00 | 48 896.00 | 9 719.00 | 58 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 161 558.00 | | 4 161 558.00 | 4 161 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 258.00 | 511 980.00 | 40 278.00 | 552 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205 554.00 | 3 520 896.00 | 684 658.00 | 4 205 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 028 262.00 | 4 081 772.00 | 4 946 490.00 | 9 028 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
BZ Autres créances | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
CF Disponibilités | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 277.00 | | 667 277.00 | 667 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 538.00 | 4 081 772.00 | 5 613 766.00 | 9 695 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 542.00 | -387 265.00 | | -198 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 608.00 | 188 722.00 | | 264 608.00 |
DL TOTAL (I) | 506 066.00 | 241 458.00 | | 506 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 603.00 | 3 093 934.00 | | 3 145 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 852.00 | 25 688.00 | | 40 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 509.00 | 816 048.00 | | 321 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 028.00 | 238 376.00 | | 224 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907.00 | 392.00 | | 7 907.00 |
EA Autres dettes | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 | | 1 361 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 842.00 | 9 446.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 701.00 | 5 545 843.00 | | 5 107 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 766.00 | 5 787 300.00 | | 5 613 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 750.00 | | 4 379 750.00 | 4 379 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 750.00 | | 4 379 750.00 | 4 379 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 238 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 990.00 | 2 610.00 | | 99 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 990.00 | 21 186.00 | | 99 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 188.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 990.00 | 26 000.00 | | 99 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 952.00 | 26 188.00 | | 100 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -5 001.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 560.00 | 4 109 520.00 | | 4 517 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 953.00 | 3 920 798.00 | | 4 252 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 608.00 | 188 722.00 | | 264 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 680.00 | 23 906.00 | | 26 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145 603.00 | 3 145 603.00 | | 3 145 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 509.00 | 321 509.00 | | 321 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 | | 1 361 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 028.00 | 224 028.00 | | 224 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 628.00 | 366 352.00 | 50 276.00 | 416 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 849.00 | 5 066 849.00 | | 5 066 849.00 |