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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 60.00 | -60.00 | |
AN Terrains | 1 275.00 | 255.00 | 1 020.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 950.00 | 46 544.00 | 12 406.00 | 58 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 342.00 | 48 975.00 | 13 367.00 | 62 342.00 |
BT Marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 394.00 | 62 023.00 | 63 370.00 | 125 394.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 850.00 | 62 023.00 | 121 827.00 | 183 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 192.00 | 110 998.00 | 135 193.00 | 246 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 670.00 | 98 860.00 | | 59 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 022.00 | -39 190.00 | | 21 022.00 |
DL TOTAL (I) | 83 992.00 | 62 970.00 | | 83 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | 64 403.00 | | 8 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 66.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 34 647.00 | | 23 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | 31 722.00 | | 11 479.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 202.00 | 130 949.00 | | 51 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 193.00 | 193 919.00 | | 135 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 080.00 | 92 151.00 | | 50 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 879.00 | | 308 879.00 | 308 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 879.00 | | 308 879.00 | 308 879.00 |
FM Production stockée | | | -8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 2 401.00 | | 1 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 672.00 | 26 914.00 | | 23 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | 347.00 | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 804.00 | 18 300.00 | | 80 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 565.00 | 18 647.00 | | 85 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 308.00 | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 821.00 | 17 047.00 | | 80 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 547.00 | 17 355.00 | | 82 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 1 292.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 801.00 | 433 343.00 | | 393 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 779.00 | 472 534.00 | | 372 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 022.00 | -39 190.00 | | 21 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 080.00 | | 27 000.00 | 145 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 739.00 | 62 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 739.00 | 62 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 080.00 | | 27 000.00 | 145 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 465.00 | 17 427.00 | 28 917.00 | 60 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 465.00 | 17 427.00 | 28 917.00 | 60 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 414.00 | | 6 391.00 | 68 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 414.00 | | 6 391.00 | 68 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 414.00 | | 6 391.00 | 68 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190.00 | 7 069.00 | 1 121.00 | 8 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 201.00 | 50 080.00 | 1 121.00 | 51 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 544.00 | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | 6 653.00 | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 28 110.00 | 31 725.00 | | 28 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 274.00 | 17 235.00 | | 15 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 564.00 | 18 844.00 | | 12 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 582.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | 2 126.00 | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 006.00 | 5 053.00 | | 12 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 822.00 | 27 755.00 | | 16 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 143.00 | 74 457.00 | | 62 143.00 |