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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 60.00 | -60.00 | |
AN Terrains | 1 275.00 | 510.00 | 765.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 682.00 | 51 457.00 | 12 224.00 | 63 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 073.00 | 54 143.00 | 12 930.00 | 67 073.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 646.00 | 62 023.00 | 48 623.00 | 110 646.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 761.00 | 62 023.00 | 102 738.00 | 164 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 834.00 | 116 167.00 | 115 668.00 | 231 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 492.00 | 59 670.00 | | 70 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 128.00 | 21 022.00 | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 83 920.00 | 83 992.00 | | 83 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 8 190.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 175.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 23 206.00 | | 25 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | 11 479.00 | | 5 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 748.00 | 51 202.00 | | 31 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 668.00 | 135 193.00 | | 115 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 626.00 | 50 080.00 | | 30 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 240.00 | | 240 240.00 | 240 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 240.00 | | 240 240.00 | 240 240.00 |
FM Production stockée | | | 8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 044.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 773.00 | 23 672.00 | | 30 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 726.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 82 547.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 3 017.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 441.00 | 393 801.00 | | 248 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 313.00 | 372 779.00 | | 238 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 128.00 | 21 022.00 | | 10 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | 1 117.00 | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 342.00 | | 4 729.00 | 62 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 342.00 | | 4 729.00 | 62 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 975.00 | 5 168.00 | | 48 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 975.00 | 5 168.00 | | 48 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 368.00 | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 369.00 | 6 195.00 | | 6 369.00 |
ST Autres comptes | 28 198.00 | 28 110.00 | | 28 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 293.00 | 15 274.00 | | 16 293.00 |
YT Sous‐traitance | 38 118.00 | 12 564.00 | | 38 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 590.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 1 958.00 | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 407.00 | 12 006.00 | | 12 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 246.00 | 16 822.00 | | 13 246.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 979.00 | 62 143.00 | | 88 979.00 |