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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 168.00 | 30 992.00 | 2 177.00 | 33 168.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 693.00 | 32 487.00 | 6 207.00 | 38 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
110 Total général Actif | 56 464.00 | 32 487.00 | 23 977.00 | 56 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 866.00 | 28 378.00 | | 22 866.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 867.00 | 28 383.00 | | 22 867.00 |
242 Autres charges externes. | 12 712.00 | 12 272.00 | | 12 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 414.00 | | 410.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 4 246.00 | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 037.00 | 27 932.00 | | 25 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 170.00 | 451.00 | | -2 170.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 144.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 183.00 | 306.00 | | -2 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |