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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 145.00 | 30 800.00 | 6 346.00 | 37 145.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 670.00 | 32 295.00 | 10 376.00 | 42 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
110 Total général Actif | 61 455.00 | 32 295.00 | 29 161.00 | 61 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 396.00 | 22 866.00 | | 26 396.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 454.00 | 22 867.00 | | 26 454.00 |
242 Autres charges externes. | 11 144.00 | 12 712.00 | | 11 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 410.00 | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 078.00 | 9 000.00 | | 10 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | 2 914.00 | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 027.00 | 25 037.00 | | 23 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 427.00 | -2 170.00 | | 3 427.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 427.00 | -2 183.00 | | 3 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 936.00 | | | 1 936.00 |