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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 641.00 | 14 363.00 | 2 278.00 | 16 641.00 |
AH Fonds commercial | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
AP Constructions | 2 631.00 | 23.00 | 2 608.00 | 2 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 846.00 | 43 293.00 | 5 553.00 | 48 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 100.00 | 47 526.00 | 28 574.00 | 76 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 423.00 | 118 516.00 | 275 907.00 | 394 423.00 |
BN En cours de production de biens | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BT Marchandises | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 610.00 | | 239 610.00 | 239 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 033.00 | 118 516.00 | 515 517.00 | 634 033.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 362.00 | | | 435 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 517.00 | | | 515 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 394.00 | | | 404 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 541.00 | | 14 882.00 | 379 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 771.00 | | | 245 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 695.00 | | 14 882.00 | 112 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 665.00 | 23 698.00 | 30 967.00 | 54 665.00 |
VI Groupe et associés | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 653.00 | 132 803.00 | 6 850.00 | 139 653.00 |
VW T.V.A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 362.00 | 404 394.00 | 30 967.00 | 435 362.00 |