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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 13 055.00 | 742.00 | 13 797.00 |
AH Fonds commercial | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
AP Constructions | 2 631.00 | 549.00 | 2 082.00 | 2 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 736.00 | 49 608.00 | 1 128.00 | 50 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 550.00 | 61 231.00 | 16 318.00 | 77 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 420.00 | 137 753.00 | 259 667.00 | 397 420.00 |
BN En cours de production de biens | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BT Marchandises | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 063.00 | | 350 063.00 | 350 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 483.00 | 137 753.00 | 609 730.00 | 747 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
DG Autres réserves | 36 583.00 | 36 513.00 | | 36 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 70.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 80 624.00 | 80 225.00 | | 80 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 994.00 | 61 760.00 | | 59 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 275.00 | 237 538.00 | | 217 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 769.00 | 30 702.00 | | 47 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 026.00 | 77 094.00 | | 155 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 33 838.00 | | 40 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 756.00 | 19 130.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 105.00 | 460 064.00 | | 529 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 730.00 | 540 290.00 | | 609 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 965.00 | 2 500.00 | 3 544.00 | 400 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 589.00 | 397 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 044.00 | 242 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 130 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 919.00 | | 3 544.00 | 132 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | 2 500.00 | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 925.00 | 11 417.00 | 9 589.00 | 135 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 1 061.00 | 4 044.00 | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 578.00 | 10 355.00 | 5 545.00 | 106 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VI Groupe et associés | 217 275.00 | 217 275.00 | | 217 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 677.00 | 224 327.00 | 9 350.00 | 233 677.00 |
VW T.V.A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 337.00 | 481 337.00 | | 481 337.00 |