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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 855.00 | 1 454.00 | 134 401.00 | 135 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 357.00 | 1 454.00 | 166 902.00 | 168 357.00 |
CU Autres participations | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DH Report à nouveau | -135 409.00 | -129 410.00 | | -135 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 162.00 | -5 999.00 | | -80 162.00 |
DL TOTAL (I) | -81 171.00 | -1 009.00 | | -81 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 5 229.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 893.00 | 42 725.00 | | 49 893.00 |
EA Autres dettes | 193 905.00 | 172 325.00 | | 193 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 073.00 | 220 332.00 | | 248 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 902.00 | 219 323.00 | | 166 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 168.00 | 220 332.00 | | 54 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 807.00 | | 354 807.00 | 354 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 807.00 | | 354 807.00 | 354 807.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 032.00 | 406 070.00 | | 384 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 194.00 | 412 070.00 | | 464 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 162.00 | -5 999.00 | | -80 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 651.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 651.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 905.00 | | 193 905.00 | 193 905.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 074.00 | 54 169.00 | 193 905.00 | 248 074.00 |