| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 855.00 | 1 454.00 | 134 401.00 | 135 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 110.00 | 1 454.00 | 223 656.00 | 225 110.00 |
CU Autres participations | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DH Report à nouveau | -215 571.00 | -135 409.00 | | -215 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | -80 162.00 | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | -76 767.00 | -81 171.00 | | -76 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 74.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 4 202.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 509.00 | 49 893.00 | | 44 509.00 |
EA Autres dettes | 252 639.00 | 193 905.00 | | 252 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 423.00 | 248 073.00 | | 300 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 656.00 | 166 902.00 | | 223 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 784.00 | 54 168.00 | | 47 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 74.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 586.00 | | 439 586.00 | 439 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 586.00 | | 439 586.00 | 439 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 642.00 | 384 032.00 | | 439 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 238.00 | 464 194.00 | | 435 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | -80 162.00 | | 4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 639.00 | | 252 639.00 | 252 639.00 |
UX Autres créances clients | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 424.00 | 47 785.00 | 252 639.00 | 300 424.00 |