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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 655.00 | 35 872.00 | 4 784.00 | 40 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 095.00 | 24 954.00 | 6 141.00 | 31 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 800.00 | 68 887.00 | 176 914.00 | 245 800.00 |
BN En cours de production de biens | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BT Marchandises | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 479.00 | 6 275.00 | 5 204.00 | 11 479.00 |
BZ Autres créances | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CF Disponibilités | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 184.00 | 6 275.00 | 348 908.00 | 355 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 984.00 | 75 162.00 | 525 822.00 | 600 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
EA Autres dettes | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 991.00 | | | 370 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 822.00 | | | 525 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 514.00 | | | 346 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 038.00 | | 9 057.00 | 238 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 245 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 71 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 988.00 | | 9 057.00 | 63 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 180.00 | 7 690.00 | 983.00 | 62 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 120.00 | 7 690.00 | 983.00 | 54 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | 4 418.00 | 5 384.00 | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | 4 418.00 | 5 384.00 | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | 4 418.00 | 5 384.00 | 7 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 418.00 | 5 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 344.00 | 7 866.00 | 24 478.00 | 32 344.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 675.00 | 122 032.00 | 16 643.00 | 138 675.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 991.00 | 346 514.00 | 24 478.00 | 370 991.00 |