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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 4.00 | 495.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 655.00 | 38 088.00 | 2 567.00 | 40 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 709.00 | 24 666.00 | 6 043.00 | 30 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 330.00 | 70 819.00 | 180 511.00 | 251 330.00 |
BN En cours de production de biens | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BT Marchandises | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | 2 458.00 | 4 706.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 879.00 | 2 458.00 | 221 421.00 | 223 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 209.00 | 73 277.00 | 401 932.00 | 475 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 170 242.00 | | | 170 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
EA Autres dettes | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 690.00 | | | 231 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 932.00 | | | 401 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 690.00 | | | 231 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 800.00 | | 17 354.00 | 245 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 251 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 79 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 900.00 | | 499.00 | 156 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 751.00 | | 10 375.00 | 71 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | 6 480.00 | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 887.00 | 4 757.00 | 2 824.00 | 68 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 826.00 | 4 753.00 | 2 824.00 | 60 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 275.00 | 293.00 | 4 111.00 | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 275.00 | 293.00 | 4 111.00 | 6 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275.00 | 293.00 | 4 111.00 | 6 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 4 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 135.00 | 74 744.00 | 9 391.00 | 84 135.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 690.00 | 231 690.00 | | 231 690.00 |