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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 076.00 | 468 885.00 | 191.00 | 469 076.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847.00 | 13 358.00 | 21 489.00 | 34 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 088.00 | 32 222.00 | 8 866.00 | 41 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 011.00 | 514 465.00 | 35 546.00 | 550 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 298.00 | | 378 298.00 | 378 298.00 |
BZ Autres créances | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 739.00 | | 674 739.00 | 674 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 750.00 | 514 465.00 | 710 284.00 | 1 224 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 434.00 | | | 134 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 831.00 | | | 183 831.00 |
EA Autres dettes | 215 284.00 | | | 215 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 444.00 | | | 614 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 284.00 | | | 710 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 470.00 | | | 610 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
FG Production vendue services | 1 362 664.00 | | 1 362 664.00 | 1 362 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 566.00 | | 1 476 566.00 | 1 476 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 843.00 | | | -8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 704.00 | | | 1 487 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 511.00 | | | 1 484 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 322.00 | | 2 303.00 | 551 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 550 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 864.00 | | 212.00 | 473 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 844.00 | | 2 091.00 | 73 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 438.00 | 78 027.00 | | 436 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 444.00 | 63 441.00 | | 405 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 14 586.00 | | 30 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
UX Autres créances clients | 378 298.00 | | | 378 298.00 |
VB T. V. A. | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
VC Groupe et associés | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 359.00 | 47 385.00 | 3 974.00 | 51 359.00 |
VI Groupe et associés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 484.00 | 575 484.00 | | 575 484.00 |
VW T.V.A. | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 444.00 | 610 470.00 | 3 974.00 | 614 444.00 |