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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 014.00 | 470 530.00 | 22 485.00 | 493 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847.00 | 20 327.00 | 14 520.00 | 34 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 088.00 | 39 761.00 | 1 327.00 | 41 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 950.00 | 530 618.00 | 43 332.00 | 573 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 248.00 | | 298 248.00 | 298 248.00 |
BZ Autres créances | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 948.00 | | 515 948.00 | 515 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 897.00 | 530 618.00 | 559 279.00 | 1 089 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
EA Autres dettes | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 557.00 | | | 542 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 279.00 | | | 559 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 557.00 | | | 542 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 011.00 | | 33 839.00 | 550 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 573 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 498 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 076.00 | | 33 839.00 | 474 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 465.00 | 16 153.00 | | 514 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 885.00 | 1 645.00 | | 468 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 580.00 | 14 508.00 | | 45 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 544.00 | 163 544.00 | | 163 544.00 |
UX Autres créances clients | 298 248.00 | | | 298 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
VC Groupe et associés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VI Groupe et associés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 933.00 | 503 933.00 | | 503 933.00 |
VW T.V.A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 557.00 | 542 557.00 | | 542 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |