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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
040 Immobilisations financières | 204 783.00 | 13 650.00 | 191 133.00 | 204 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 003.00 | 14 870.00 | 191 133.00 | 206 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
072 Créances – Autres | 89 703.00 | 10 000.00 | 79 703.00 | 89 703.00 |
084 Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 326.00 | 10 000.00 | 90 326.00 | 100 326.00 |
110 Total général Actif | 306 329.00 | 24 870.00 | 281 458.00 | 306 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 958.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
242 Autres charges externes. | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
252 Charges sociales | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | | | 339.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
280 Produits financiers | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |