| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 2 656.00 | 2 318.00 | 4 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 940.00 | 2 656.00 | 3 993 284.00 | 3 995 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 383.00 | | 523 383.00 | 523 383.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 835.00 | | 594 835.00 | 594 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 775.00 | 2 656.00 | 4 588 119.00 | 4 590 775.00 |
CU Autres participations | 3 856 883.00 | | 3 856 883.00 | 3 856 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
DG Autres réserves | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
DK Provisions réglementées | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DL TOTAL (I) | 458 091.00 | | | 458 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 881.00 | | | 2 193 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 890.00 | | | 1 188 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 042.00 | | | 194 042.00 |
EA Autres dettes | 537 552.00 | | | 537 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 028.00 | | | 4 130 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 119.00 | | | 4 588 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 356.00 | | | 1 036 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 084.00 | | 552 084.00 | 552 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 084.00 | | 552 084.00 | 552 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 118.00 | | | 597 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 454.00 | | | 484 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 552.00 | | 4 186 615.00 | 379 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 227.00 | 3 990 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 227.00 | 3 995 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | | 541.00 | 4 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 119.00 | | 4 186 074.00 | 375 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 1 660.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 1 660.00 | | 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 552.00 | 537 552.00 | | 537 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 523 383.00 | 523 383.00 | | 523 383.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 881.00 | 257 440.00 | 1 587 747.00 | 2 193 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 236.00 | 29 005.00 | 1 157 231.00 | 1 186 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 359.00 | | | 308 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 146.00 | 527 063.00 | 134 083.00 | 661 146.00 |
VW T.V.A. | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 028.00 | 1 036 356.00 | 2 744 978.00 | 4 130 028.00 |