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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 13 848.00 | 573.00 | 14 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 699.00 | 50 879.00 | 6 820.00 | 57 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 122.00 | 907 355.00 | 718 767.00 | 1 626 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 698 243.00 | 972 082.00 | 726 160.00 | 1 698 243.00 |
BT Marchandises | 1 033 048.00 | 31 591.00 | 1 001 457.00 | 1 033 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 723.00 | 695.00 | 181 028.00 | 181 723.00 |
BZ Autres créances | 239 456.00 | | 239 456.00 | 239 456.00 |
CF Disponibilités | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 766.00 | 32 286.00 | 1 497 479.00 | 1 529 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 008.00 | 1 004 369.00 | 2 223 640.00 | 3 228 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 116.00 | 10 632.00 | | 12 116.00 |
DG Autres réserves | 90 212.00 | 62 013.00 | | 90 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 864.00 | 29 683.00 | | -38 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 465.00 | 1 562 328.00 | | 1 523 465.00 |
DP Provisions pour risques | 3 129.00 | 3 428.00 | | 3 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 129.00 | 3 428.00 | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 263 485.00 | | 2 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 555.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 250.00 | 384 682.00 | | 604 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 819.00 | 98 341.00 | | 86 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 714.00 | | |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 2 178.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 046.00 | 789 953.00 | | 697 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 640.00 | 2 355 710.00 | | 2 223 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 123.00 | | 47 195.00 | 1 660 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 76.00 | 1 698 243.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 1 683 821.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 626.00 | | 47 195.00 | 1 645 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 908.00 | 91 174.00 | | 880 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | 909.00 | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 968.00 | 90 265.00 | | 867 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | 3 129.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 504.00 | 31 591.00 | 21 504.00 | 21 504.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 440.00 | 128.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 887.00 | 32 031.00 | 21 632.00 | 21 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 315.00 | 35 160.00 | 25 060.00 | 25 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 160.00 | 25 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 250.00 | 604 250.00 | | 604 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 180 905.00 | | | 180 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
VC Groupe et associés | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VP Divers | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 227.00 | 432 408.00 | 819.00 | 433 227.00 |
VW T.V.A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 240.00 | 696 240.00 | | 696 240.00 |