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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 14 760.00 | 232.00 | 14 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 749.00 | 30 990.00 | 4 759.00 | 35 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 408.00 | 1 167 644.00 | 303 764.00 | 1 471 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 148.00 | 1 213 393.00 | 308 755.00 | 1 522 148.00 |
BT Marchandises | 331 963.00 | 42 789.00 | 289 174.00 | 331 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CF Disponibilités | 916 468.00 | | 916 468.00 | 916 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 600.00 | 42 789.00 | 1 307 811.00 | 1 350 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 748.00 | 1 256 182.00 | 1 616 566.00 | 2 872 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 463.00 | 13 213.00 | | 15 463.00 |
DG Autres réserves | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DH Report à nouveau | | -46 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 219.00 | 91 471.00 | | -103 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 995.00 | 1 518 214.00 | | 1 414 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | 1 420.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | 134 721.00 | | 68 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 113.00 | 54 739.00 | | 131 113.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 1 784.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 571.00 | 192 665.00 | | 201 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 566.00 | 1 715 071.00 | | 1 616 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 016.00 | | 1 049 016.00 | 1 049 016.00 |
FG Production vendue services | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 989.00 | | 1 067 989.00 | 1 067 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 490.00 | 10 960.00 | | 8 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 634.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 790.00 | 15 594.00 | | 8 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 218.00 | 2 971.00 | | 35 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 429.00 | 12 623.00 | | -26 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 175.00 | 2 503 729.00 | | 1 105 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 393.00 | 2 412 258.00 | | 1 208 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 219.00 | 91 471.00 | | -103 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 922.00 | | | 1 663 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 774.00 | 1 522 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 774.00 | 1 507 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 931.00 | | | 1 648 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 361.00 | 57 807.00 | 141 774.00 | 1 297 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 696.00 | 63.00 | | 14 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 664.00 | 57 743.00 | 141 774.00 | 1 282 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 458.00 | 42 789.00 | 12 458.00 | 12 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 458.00 | 42 789.00 | 12 458.00 | 12 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | 42 789.00 | 16 650.00 | 16 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 789.00 | 16 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
VW T.V.A. | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 796.00 | 200 796.00 | | 200 796.00 |