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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 475.00 | 120.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 1 565.00 | 1 359.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 519.00 | 2 040.00 | 151 479.00 | 153 519.00 |
BZ Autres créances | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CF Disponibilités | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 852.00 | 2 040.00 | 291 812.00 | 293 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 958.00 | | | 209 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DL TOTAL (I) | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 812.00 | | | 291 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 458.00 | | 981 458.00 | 981 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 458.00 | | 981 458.00 | 981 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 189.00 | | | -13 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 854.00 | | | 989 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 151.00 | | | 942 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 995.00 | | 7 291.00 | 166 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 767.00 | 153 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 767.00 | 3 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | | 7 291.00 | 16 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791.00 | 3 068.00 | 8 819.00 | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | 3 068.00 | 8 819.00 | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 138.00 | 34 138.00 | 150 000.00 | 184 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
ST Autres comptes | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 121.00 | | | 267 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 491.00 | | | 347 491.00 |