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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 415.00 | 14 785.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 1 636.00 | 3 327.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 012.00 | 38 685.00 | 267 327.00 | 306 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 002.00 | 40 736.00 | 678 266.00 | 719 002.00 |
BT Marchandises | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 611.00 | 40 736.00 | 749 874.00 | 790 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 203 788.00 | | | 203 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
DL TOTAL (I) | 232 990.00 | | | 232 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 410.00 | | | 446 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 884.00 | | | 516 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 874.00 | | | 749 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 822.00 | | 501 822.00 | 501 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 822.00 | | 501 822.00 | 501 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 914.00 | | | 503 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 813.00 | | | 475 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 654.00 | | 25 348.00 | 693 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 572.00 | | 24 404.00 | 305 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 083.00 | | 944.00 | 18 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 32 540.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 32 540.00 | | 8 197.00 |