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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 317.00 | 1 238.00 | 14 079.00 | 15 317.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 156.00 | 1 238.00 | 168 918.00 | 170 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
072 Créances – Autres | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
084 Disponibilités | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
110 Total général Actif | 268 156.00 | 1 238.00 | 266 918.00 | 268 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 261.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 484.00 | 136 348.00 | | 118 484.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 734.00 | 136 348.00 | | 118 734.00 |
242 Autres charges externes. | 31 319.00 | 37 168.00 | | 31 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 3 466.00 | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 044.00 | 39 200.00 | | 47 044.00 |
252 Charges sociales | 10 751.00 | 23 515.00 | | 10 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 283.00 | | 885.00 |
262 Autres charges | 4 288.00 | 3 759.00 | | 4 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 732.00 | 107 391.00 | | 98 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 002.00 | 28 957.00 | | 20 002.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 355.00 | | 726.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 728.00 | -5 736.00 | | 20 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 945.00 | | | 945.00 |