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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 317.00 | 2 984.00 | 12 333.00 | 15 317.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 156.00 | 3 684.00 | 166 472.00 | 170 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
072 Créances – Autres | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
084 Disponibilités | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
110 Total général Actif | 241 915.00 | 3 684.00 | 238 231.00 | 241 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 776.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 979.00 | 118 484.00 | | 97 979.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 250.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 996.00 | 118 734.00 | | 97 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 26 285.00 | 31 319.00 | | 26 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 4 445.00 | | 5 147.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 578.00 | | | 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 650.00 | 47 044.00 | | 48 650.00 |
252 Charges sociales | 4 019.00 | 10 751.00 | | 4 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | 885.00 | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 4 460.00 | 4 288.00 | | 4 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 860.00 | 98 732.00 | | 91 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 137.00 | 20 002.00 | | 6 137.00 |
280 Produits financiers | | 726.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 216.00 | 20 728.00 | | 5 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |