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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 174.00 | 24 404.00 | 14 769.00 | 39 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
BF Prêts | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 365.00 | 24 404.00 | 127 960.00 | 152 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 371 519.00 | | 371 519.00 | 371 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 379.00 | | 405 379.00 | 405 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 745.00 | 24 404.00 | 533 340.00 | 557 745.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 543.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 697.00 | 228 454.00 | | 294 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 265.00 | 76 699.00 | | 60 265.00 |
DL TOTAL (I) | 486 962.00 | 426 697.00 | | 486 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 601.00 | 32 883.00 | | 32 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 269.00 | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 476.00 | 15 754.00 | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 377.00 | 50 908.00 | | 46 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 340.00 | 477 605.00 | | 533 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | 21 515.00 | | 21 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 513.00 | 198 017.00 | | 150 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 247.00 | 121 317.00 | | 90 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 265.00 | 76 699.00 | | 60 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 686.00 | | 2 569.00 | 151 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 152 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 39 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 034.00 | | 2 030.00 | 39 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 652.00 | | 539.00 | 112 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208.00 | 9 384.00 | 1 187.00 | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | 9 384.00 | 1 187.00 | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UP Prêts | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
UX Autres créances clients | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 035.00 | 5 706.00 | 58 329.00 | 64 035.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 377.00 | 13 776.00 | 32 601.00 | 46 377.00 |