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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 894.00 | 2 437.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 840.00 | 38 426.00 | 1 413.00 | 39 840.00 |
BF Prêts | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 038.00 | 39 321.00 | 86 716.00 | 126 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 359.00 | 24 464.00 | 270 895.00 | 295 359.00 |
CF Disponibilités | 258 910.00 | | 258 910.00 | 258 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 118.00 | 24 464.00 | 530 654.00 | 555 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 157.00 | 63 785.00 | 617 371.00 | 681 157.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 622.00 | 401 141.00 | | 438 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 660.00 | 37 481.00 | | 91 660.00 |
DL TOTAL (I) | 578 282.00 | 486 622.00 | | 578 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 15.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 518.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 232.00 | 14 456.00 | | 36 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 088.00 | 15 990.00 | | 39 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 371.00 | 502 613.00 | | 617 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 276.00 | | 155 276.00 | 155 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 276.00 | | 155 276.00 | 155 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -90.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 224.00 | 8 566.00 | | 30 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 298.00 | 186 245.00 | | 233 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 638.00 | 148 763.00 | | 141 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 660.00 | 37 481.00 | | 91 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 338.00 | | 56 700.00 | 76 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 82 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 126 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | | 3 880.00 | 39 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 046.00 | | 52 819.00 | 37 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 891.00 | 2 430.00 | | 36 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 891.00 | 2 430.00 | | 36 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 197.00 | 24 464.00 | 52 197.00 | 52 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 197.00 | 24 464.00 | 52 197.00 | 52 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 197.00 | 24 464.00 | 52 197.00 | 52 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UP Prêts | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 215.00 | 848.00 | 22 366.00 | 23 215.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |