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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 2 911.00 | 3.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011.00 | 7 989.00 | 7 022.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 924.00 | 10 900.00 | 7 024.00 | 17 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 304.00 | 10 900.00 | 39 405.00 | 50 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 283.00 | 10 552.00 | | 12 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 507.00 | 1 731.00 | | -5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 10 076.00 | 15 583.00 | | 10 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 33 982.00 | | 16 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156.00 | 15 004.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 329.00 | 50 682.00 | | 29 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 405.00 | 66 265.00 | | 39 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 329.00 | 50 682.00 | | 29 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 448.00 | | 182 448.00 | 132 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 448.00 | | 182 448.00 | 132 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 837.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 953.00 | 15 473.00 | | 9 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 81.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | 81.00 | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | -81.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 868.00 | 182 200.00 | | 194 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 375.00 | 180 469.00 | | 200 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 507.00 | 1 731.00 | | -5 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 17 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 17 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 622.00 | 1 725.00 | 21 447.00 | 30 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | 1 725.00 | 21 447.00 | 30 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 4 644.00 | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | 3 956.00 | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 14 862.00 | 18 616.00 | | 14 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 304.00 | 74.00 | | 5 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 121.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | 5 765.00 | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 738.00 | 15 909.00 | | 17 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 590.00 | 22 646.00 | | 24 590.00 |