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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 364.00 | 5 306.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 521 220.00 | | 521 220.00 | 521 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 561.00 | 161.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 443.00 | 40 352.00 | 57 091.00 | 97 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 654.00 | 41 277.00 | 585 377.00 | 626 654.00 |
BP En cours de production de services | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
BZ Autres créances | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CF Disponibilités | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 784.00 | | 375 784.00 | 375 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 438.00 | 41 277.00 | 961 162.00 | 1 002 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 340 385.00 | 207 756.00 | | 340 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 665.00 | 333 879.00 | | 183 665.00 |
DL TOTAL (I) | 700 299.00 | 716 635.00 | | 700 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 811.00 | 6 692.00 | | 7 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 811.00 | 6 692.00 | | 7 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 913.00 | 101 685.00 | | 101 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 19 614.00 | | 32 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 341.00 | 127 839.00 | | 118 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 051.00 | 339 045.00 | | 253 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 162.00 | 1 062 372.00 | | 961 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 138.00 | 237 360.00 | | 151 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 723.00 | | 30 917.00 | 623 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 985.00 | 626 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 526 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 005.00 | 98 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 000.00 | | 5 670.00 | 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | | 25 247.00 | 95 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 789.00 | 14 273.00 | 23 785.00 | 50 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 364.00 | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | 13 909.00 | 23 005.00 | 50 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 692.00 | 7 811.00 | 6 692.00 | 6 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 692.00 | 7 811.00 | 6 692.00 | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | 7 811.00 | 6 692.00 | 6 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 811.00 | 6 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VP Divers | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 748.00 | 195 748.00 | | 195 748.00 |
VW T.V.A. | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 051.00 | 151 138.00 | 101 913.00 | 253 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 4 765.00 | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 171.00 | 105 158.00 | | 103 171.00 |
ST Autres comptes | 155 285.00 | 123 879.00 | | 155 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 358.00 | 52 111.00 | | 55 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 21 388.00 | 38 823.00 | | 21 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 855.00 | 57 760.00 | | 25 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | 832.00 | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 984.00 | 5 597.00 | | 7 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 494.00 | 240 436.00 | | 200 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 825.00 | 73 396.00 | | 63 825.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 058.00 | 377 732.00 | | 361 058.00 |