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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
BZ Autres créances | 839 597.00 | | 839 597.00 | 839 597.00 |
CF Disponibilités | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 790.00 | | 981 790.00 | 981 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 790.00 | | 985 790.00 | 985 790.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 461 482.00 | 394 049.00 | | 461 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 589.00 | 217 432.00 | | 234 589.00 |
DL TOTAL (I) | 872 320.00 | 787 732.00 | | 872 320.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 16 240.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 791.00 | 113 005.00 | | 76 791.00 |
EA Autres dettes | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 470.00 | 130 147.00 | | 113 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 790.00 | 927 626.00 | | 985 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 470.00 | 130 147.00 | | 113 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 747.00 | | 6 076.00 | 636 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 823.00 | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 313.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 890.00 | | | 526 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 257.00 | | 2 056.00 | 108 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 4 020.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 438.00 | 14 921.00 | 59 359.00 | 44 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 939.00 | 2 437.00 | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | 13 982.00 | 56 922.00 | 42 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 820.00 | 825 820.00 | | 825 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 471.00 | 945 471.00 | | 945 471.00 |
VW T.V.A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 9 597.00 | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 874.00 | 106 629.00 | | 98 874.00 |
ST Autres comptes | 167 067.00 | 154 371.00 | | 167 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 092.00 | 57 666.00 | | 63 092.00 |
YT Sous‐traitance | 74 613.00 | 33 976.00 | | 74 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 3 145.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | 12 742.00 | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 235.00 | 214 962.00 | | 188 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 964.00 | 64 991.00 | | 100 964.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 279.00 | 352 642.00 | | 445 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |