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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 001.00 | 5 000.00 | 405 001.00 | 410 001.00 |
BZ Autres créances | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 079.00 | | 250 079.00 | 250 079.00 |
CF Disponibilités | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 061.00 | | 360 061.00 | 360 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 062.00 | 5 000.00 | 765 062.00 | 770 062.00 |
CU Autres participations | 410 001.00 | 5 000.00 | 405 001.00 | 410 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 519 151.00 | 362 792.00 | | 519 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 660.00 | 156 359.00 | | 197 660.00 |
DL TOTAL (I) | 717 911.00 | 520 251.00 | | 717 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 875.00 | 107 832.00 | | 46 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 152.00 | 108 109.00 | | 47 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 062.00 | 628 360.00 | | 765 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 279.00 | 161 666.00 | | 201 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619.00 | 5 308.00 | | 3 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 660.00 | 156 359.00 | | 197 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 001.00 | | | 410 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 001.00 | | | 410 001.00 |