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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 410 501.00 | 5 000.00 | 405 501.00 | 410 501.00 |
BZ Autres créances | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 079.00 | | 425 079.00 | 425 079.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 724.00 | | 514 724.00 | 514 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 225.00 | 5 000.00 | 920 225.00 | 925 225.00 |
CU Autres participations | 410 501.00 | 5 000.00 | 405 501.00 | 410 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 716 811.00 | 519 151.00 | | 716 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 619.00 | 197 660.00 | | 198 619.00 |
DL TOTAL (I) | 916 530.00 | 717 911.00 | | 916 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 277.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695.00 | 47 152.00 | | 3 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 225.00 | 765 062.00 | | 920 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 323.00 | 201 279.00 | | 201 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704.00 | 3 619.00 | | 2 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 619.00 | 197 660.00 | | 198 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 001.00 | | 500.00 | 410 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 001.00 | | 500.00 | 410 001.00 |