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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 203.00 | 77 857.00 | 124 346.00 | 202 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 029.00 | 70 659.00 | 42 370.00 | 113 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 827.00 | 149 296.00 | 170 531.00 | 319 827.00 |
BN En cours de production de biens | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 380.00 | | 302 380.00 | 302 380.00 |
BZ Autres créances | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CF Disponibilités | 69 509.00 | | 69 509.00 | 69 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 943.00 | | 586 943.00 | 586 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 769.00 | 149 296.00 | 757 474.00 | 906 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
DL TOTAL (I) | 303 557.00 | | | 303 557.00 |
DP Provisions pour risques | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 899.00 | | | 430 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 474.00 | | | 757 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 395.00 | | | 394 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 994.00 | | 1 761 994.00 | 1 761 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 994.00 | | 1 761 994.00 | 1 761 994.00 |
FM Production stockée | | | 27 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 210.00 | |
GE Autres charges | | | 96 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 162.00 | | | -80 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 369.00 | | | 1 856 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 417.00 | | | 1 814 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 584.00 | | 62 294.00 | 269 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 319 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 315 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 988.00 | | 62 294.00 | 264 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 788.00 | 55 210.00 | 8 703.00 | 102 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 008.00 | 55 210.00 | 8 703.00 | 102 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 302 380.00 | | | 302 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VB T. V. A. | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 060.00 | 29 556.00 | 36 504.00 | 66 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 476.00 | 443 661.00 | 3 815.00 | 447 476.00 |
VW T.V.A. | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 899.00 | 394 395.00 | 36 504.00 | 430 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
ST Autres comptes | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 479.00 | | | 313 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 695.00 | | | 435 695.00 |