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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 1 691.00 | 1 544.00 | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 939.00 | 115 580.00 | 233 359.00 | 348 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 750.00 | 79 525.00 | 115 225.00 | 194 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 740.00 | 196 796.00 | 353 944.00 | 550 740.00 |
BN En cours de production de biens | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 327.00 | | 453 327.00 | 453 327.00 |
BZ Autres créances | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
CF Disponibilités | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 532.00 | | 814 532.00 | 814 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 272.00 | 196 796.00 | 1 168 475.00 | 1 365 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 59 200.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 155 576.00 | 196 376.00 | | 155 576.00 |
DH Report à nouveau | 42 060.00 | 108.00 | | 42 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 314.00 | 41 952.00 | | 126 314.00 |
DL TOTAL (I) | 429 871.00 | 303 557.00 | | 429 871.00 |
DP Provisions pour risques | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 601.00 | 66 060.00 | | 126 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 459.00 | 156 281.00 | | 301 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 394.00 | 208 558.00 | | 259 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 587.00 | 430 899.00 | | 715 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 475.00 | 757 474.00 | | 1 168 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 425.00 | 394 395.00 | | 624 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 396.00 | | 1 949 396.00 | 1 949 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 396.00 | | 1 949 396.00 | 1 949 396.00 |
FM Production stockée | | | -60 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 126.00 | |
GE Autres charges | | | -1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | 7 216.00 | | 2 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | 120.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 050.00 | 500.00 | | 46 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 571.00 | 500.00 | | 47 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | 54 297.00 | | 6 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 708.00 | 3 348.00 | | 43 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 910.00 | 80 662.00 | | 49 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -80 162.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 628.00 | 8 271.00 | | 36 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 932.00 | 1 856 369.00 | | 1 980 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 618.00 | 1 814 417.00 | | 1 854 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 314.00 | 41 952.00 | | 126 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 961.00 | 12 540.00 | | 24 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 827.00 | 300 791.00 | | 319 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 333.00 | 550 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 333.00 | 543 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 231.00 | 300 791.00 | | 315 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 297.00 | 75 214.00 | 28 625.00 | 149 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 517.00 | 75 214.00 | 28 625.00 | 148 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 459.00 | 301 459.00 | | 301 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 453 327.00 | | | 453 327.00 |
VB T. V. A. | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 601.00 | 35 439.00 | 87 080.00 | 126 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 482.00 | 607 482.00 | | 607 482.00 |
VW T.V.A. | 163 393.00 | 163 393.00 | | 163 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 587.00 | 624 425.00 | 87 080.00 | 715 587.00 |