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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 346.00 | 24 218.00 | 16 128.00 | 40 346.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 346.00 | 24 218.00 | 62 128.00 | 86 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
072 Créances – Autres | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
084 Disponibilités | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
110 Total général Actif | 172 351.00 | 24 218.00 | 148 133.00 | 172 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 585.00 | | | 280 585.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 590.00 | | | 280 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
242 Autres charges externes. | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
252 Charges sociales | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 385.00 | | | 264 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |