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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 043.00 | 45 690.00 | 14 353.00 | 60 043.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 043.00 | 45 690.00 | 60 353.00 | 106 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
072 Créances – Autres | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
084 Disponibilités | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
110 Total général Actif | 178 572.00 | 45 690.00 | 132 882.00 | 178 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 387.00 | | | 351 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
230 Autres produits | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 955.00 | | | 356 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
242 Autres charges externes. | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
252 Charges sociales | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 204.00 | | | 361 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 249.00 | | | -4 249.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |