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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 563.00 | 3 961.00 | 2 602.00 | 6 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 165.00 | 64 202.00 | 46 963.00 | 111 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 728.00 | 68 164.00 | 49 564.00 | 117 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
060 Stock marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
084 Disponibilités | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
110 Total général Actif | 166 659.00 | 68 164.00 | 98 496.00 | 166 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -558.00 | | | -558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
242 Autres charges externes. | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
252 Charges sociales | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 035.00 | | | 168 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 584.00 | | | 584.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -787.00 | | | -787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |