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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 563.00 | 4 561.00 | 2 002.00 | 6 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 316.00 | 74 325.00 | 36 992.00 | 111 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 879.00 | 78 886.00 | 38 993.00 | 117 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
060 Stock marchandises | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
110 Total général Actif | 172 920.00 | 78 886.00 | 94 034.00 | 172 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
252 Charges sociales | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 413.00 | | | 179 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |