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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 263.00 | 22 610.00 | 19 653.00 | 42 263.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 303.00 | 22 610.00 | 19 693.00 | 42 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
072 Créances – Autres | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
084 Disponibilités | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
110 Total général Actif | 173 571.00 | 22 610.00 | 150 962.00 | 173 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
222 Production stockée | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
230 Autres produits | 394.00 | | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 379.00 | | | 242 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
242 Autres charges externes. | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
252 Charges sociales | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 927.00 | | | -8 927.00 |