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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 946.00 | 15 294.00 | 36 651.00 | 51 946.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 986.00 | 15 294.00 | 36 691.00 | 51 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
084 Disponibilités | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
110 Total général Actif | 171 347.00 | 15 294.00 | 156 053.00 | 171 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 143.00 | | | 236 143.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
242 Autres charges externes. | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
252 Charges sociales | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 702.00 | | | 216 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |