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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 120.00 | 27 002.00 | 34 118.00 | 61 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 521.00 | 206 056.00 | 7 611 464.00 | 7 817 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 285 582.00 | 1 562.00 | 2 284 020.00 | 2 285 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 646.00 | 1 562.00 | 3 080 084.00 | 3 081 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 166.00 | 207 618.00 | 10 691 548.00 | 10 899 166.00 |
CU Autres participations | 7 721 443.00 | 179 054.00 | 7 542 388.00 | 7 721 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134 940.00 | 10 134 940.00 | | 10 134 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 838.00 | -56 163.00 | | -22 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999.00 | 33 325.00 | | 7 999.00 |
DL TOTAL (I) | 10 151 915.00 | 10 143 916.00 | | 10 151 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 7 920.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | 81 228.00 | | 18 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 396.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 633.00 | 606 544.00 | | 539 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 691 548.00 | 10 750 460.00 | | 10 691 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 338.00 | | 461 338.00 | 461 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 338.00 | | 461 338.00 | 461 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 147.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 748.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 19 252.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 61 280.00 | | 19 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 336.00 | 578 353.00 | | 472 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 337.00 | 545 028.00 | | 464 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999.00 | 33 325.00 | | 7 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 313.00 | | 45 208.00 | 7 772 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 817 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711 193.00 | | 45 208.00 | 7 711 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722.00 | 15 280.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 15 280.00 | | 11 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 616.00 | | | 180 616.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 633.00 | | | 539 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 551.00 | | | 2 238 551.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
VP Divers | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 989.00 | 2 321 989.00 | | 2 321 989.00 |
VW T.V.A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 633.00 | 539 633.00 | | 539 633.00 |